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新浪网-河南科迪乳业股份有限公司关于深圳证券交易所对公司2019年半年报问询函的回复布告

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本公司及董事会全体成员确保信息发表的内容实在、精确、完好,没有虚伪记载、误导性陈说或新浪网-河南科迪乳业股份有限公司关于深圳证券交易所对公司2019年半年报问询函的回复布告严重遗失。

河南科迪乳业股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年9月5日收到深圳证券交易所中小板公司处理部《关于对河南科迪乳业股份有限公司2019年半年报的问询函》(中小板半年报问询函【2019】第11号,以下简称“问询函”),要求公司就相关事项做出书面阐明。收到《问询函》后,公司当即安排相关人员活跃预备《问询函》的回复作业,现将《问询函》中的问题回复布告如下:

问题一、2019年6月30日,公司货币资金余额为17.53亿元。根据媒体报道,到2019年8月31日,公司未能按期付出许诺偿还给奶农的奶款。请弥补阐明以下内容。

一、到回函日,公司货币资金的余额、寄存地址、寄存类型,以及货币资金是否存在典当、质押、冻住等权力受限景象,如是,请阐明运用受限的具体金额、原因、时刻。

回复:

现在,公司正在承受监管组织查询,该问题以查询结果为准,查询结果将及时布告。

二、公司是否存在银行账户被冻住的景象,如是,请阐明是否为公司的根本往来账户或首要账户、被冻住的具体时刻,以及是否归于本所《股票上市规矩(2018年11修订)》第13.3.1条第(二)项规矩的景象。请律师核对并发表清晰定见。

1、公司回复:

截止现在,公司未收到银行账户被冻住的告诉。

2、律师定见:

到本问询函回复日,新浪网-河南科迪乳业股份有限公司关于深圳证券交易所对公司2019年半年报问询函的回复布告律师核对作业没有完毕,律师定见需待相关作业完成后另行发表。

三、公司在账面货币资金富余的状况下,未能偿还奶农货款的新浪网-河南科迪乳业股份有限公司关于深圳证券交易所对公司2019年半年报问询函的回复布告原因;财务报表日后,公司货币资金是否存在被控股股东或其相关人移用的景象,如有,请公司进行核对后具体阐明占用的金额、到回函日是否偿还,以及是否归于本所《股票上市规矩(2018年11修订)》第13.3.1条第(四)项规矩的景象。请律师核对并发表清晰定见。

1、公司回复:

关于奶农货款,公司已于2019年9月11日之前按合同约好付出相应奶款。关于公司货币资金是否存在被控股股东或其相关人移用的景象,现在,公司正在承受监管组织查询,该问题以查询结果为准,查询结果将及时布告。

2、律师定见:

到本问询函回复日,律师核对作业没有完毕,律师定见需待相关作业完成后另行发表。

四、根据公司前期对我部重视函的回复,到2019年8月16日,公司银行存款寄存地址首要为中国建设银行北京永安支行、建行杭州萧山支行,金额分别为8.4亿元、7.2亿元。请阐明将首要银行存款寄存于非首要生产运营区域的原因及合理性。

现在,公司正在承受监管组织查询,该问题以查询结果为准,查询结果将及时布告。

问题二、到2019年6月30日,公司应新浪网-河南科迪乳业股份有限公司关于深圳证券交易所对公司2019年半年报问询函的回复布告收收据余额为1.59亿元,较期初添加724%。请弥补阐明以下内容。

一、结合出售收款形式的改变状况,阐明应收收据大幅添加的原因及合理性。

公司前期出售收款以银行转账为主,现公司采纳多种收款形式,如银行转账、收取一些信用等级较高的银行承兑汇票等。

二、依照开票公司分类,应收收据前五大公司的称号、金额、占应收收据总额的份额、相相联系,及开票人的偿付能力。

公司收取的银行承兑汇票是由信用等级较高的银行承兑,信用危险和延期付款危险很小。

三、到现在,应收收据的收回状况,未对应收收据计提减值预备的根据及合理性。

到现在,公司应收收据余额为零。

问题三、到2019年6月30日,公司短期告贷余额为11.59亿元。请弥补阐明以下内容。

一、到回函日,公司短期告贷的具体状况,包含但不限于余额、告贷银行、开端日期、到期日期、资金用处。

截止回函日,公司短期告贷129,225万元,明细如下表所示:

二、公司是否存在短期告贷逾期无法偿还的状况,如有,请阐明逾期告贷金额与期限。

公司存在短期告贷逾期状况,明细如下表所示:

关于上述逾期短期告贷,公司正在活跃与银行洽谈处理续贷手续。

三、公司后续短期告贷偿还方案和筹资方案。

公司方案经过融资租借和商业保理等办法融入长期告贷,用于偿还到期的短期告贷,采纳多种融资办法,优化负债结构。

问题四、2019年1-6月,母公司购买产品、承受劳务付出的现金金额为2.88亿元,较上年同期削减3.75亿元,同比下降57%;2019年6月30日,母公司敷衍账款余额为2.45亿元,较期初添加0.94亿元,添加63%。请弥补阐明以下内容。

一、结合公司事务形式,阐明陈述期内母公司购买产品、承受劳务付呈现金较上年同期大幅石斛怎么吃下降的原因。

受现在大环境的影响,在融资等方面呈现了超高危险,公司为了保证正常的运营开展,需求保存必要的流动资金,所以在收购方面,延伸付款账期,操控预付账款。

二、结合内部购销事务、发作金额等状况,阐明陈述期末母公司敷衍账款添加额远小于付呈现金削减金额的原因及合理性,并列示与敷衍金钱、预付金钱等科目的勾稽联系。

(1)陈述期末母公司敷衍账款添加额远小于付呈现金削减金额的原因及合理性:

公司现金流量表主表经过现金流量表编制办法中的直接法编制:购买产品、承受劳务付出的现金包含一切触及购买产品、承受劳务付出的现金开销。大致可分为以下部分:(1)经过计入敷衍账金钱目付出的购买产品、承受劳务付出的现金开销;(2)经过计入预付金钱项目付出的购买产品、承受劳务付出的现金开销;(3)经过计入存货项目付出的购买产品、承受劳务付出的现金开销;(4)经过计入敷衍收据项目付出的购买产品、承受劳务付出的现金开销。敷衍账款添加额仅为“购买产品、承受劳务付出的现金”项目的组成部分,故陈述期末母公司敷衍账款添加额远小于付呈现金削减金额具有合理性。

(2)列示与敷衍金钱、预付金钱等科目的勾稽联系:

注:特别调整事项为预付金钱期末余额中存在的非购买产品、承受劳务付出的现金。

本公司购买产品、承受劳务付出的现金=+-+--+=2.88亿元。

2019年1-6月,母公司经营收入5.95亿元,经营本钱4.38亿元,2019年6月底,敷衍账款2.45亿元,较年头添加0.94亿元,预付账款中购买产品、承受劳务付出的现金金额较年头削减0.87亿元,存货0.48亿元,较年头削减0.08亿元。

购买产品、承受劳务付出的现金金额=经营本钱+应交增值税(进项税额)-(敷衍账款期末余额-敷衍账款期初余额)+(预付账款期末余额-预付账款期初余额)+(存货期末余额-存货期初余额)=4.38+0.39-0.94-0.87-0.08=2.88亿元

问题五、请公司阐明前五名出售客户的称号、出售金额、出售占比、相相联系,较上年度是否发作严重改变;如是,请阐明改变的原因与具体状况。

陈述期内,经销商客户较去年未发作严重改变。

特此布告。

河南科迪乳业股份有限公司

2019年9月20日